沪深两市今天平开高走，半导体为首的国产替代成为了市场企稳的关键板块。虽然，上证50成为了砸盘主力，可是中小创集体活跃之后，带动了市场整体赚钱效应。截止收盘，沪指上涨1.38%，深成指上涨2.31%，创业板暴涨3.34%。
周五包商银行被央行和银监会接管事件，导致今天中小银行股集体低开。市场对于低级别的债券和资金面十分担忧，上证虽开盘表现平稳，可是上证50很快带动指数向下挑战2838缺口。然而，当市场开始向下回补缺口之后，上证成为了60分钟图形上，最后一个底背离的指数。抄底资金快速涌入之后，指数强势翻红，创业板更是领涨两市，成交量也明显放大。
中小票受益于估值低位的因素，整体风险依然好于大票。对于以上证50为首的大票来说，消费股的交易过于拥挤，外资持续流出，加上银行也被爆雷，让大盘股遭遇了杀估值的过程。而中证500则明显强于大盘股，这就让市场资金开始转向中小盘。
当前阶段，对高新企业有产业扶持政策，以及对中小企业定向的货币政策，都让市场开始寻找一些细分领域的龙头个股。特别是当今天公布的工业企业利润超预期下滑之后，市场开始预期政策环境将会有明显改善。因此，博弈流动性宽松+经济触底依然是本轮行情的主线基调。现在，市场依旧处于第一阶段的博弈流动性宽松局面。所以，数据越差股市反倒越收益。一旦流动性宽松推升估值中枢的话，中证500为首的中小票会是最佳品种。
消息面：
- 中国4月工业企业利润同比下降3.7%
点评：当前阶段，市场摇摆不定，一些不佳的经济数据反倒会成为股市的助推器。市场重新开始交易流动性的预期了。
- 央行公开市场净投放800亿元，无逆回购到期。
点评：央行今天出于流动性风险考虑，试探性的投放了800亿元。盘中，市场对流动性紧张情绪缓解之后，股市应声大涨。
技术面：
上证今天放量上涨，成交量触及5日均量。MACD绿柱缩短，开口收窄并即将金叉。
从均线系统来看，短期均线依旧是空头排列之中，但成交量放大后，市场成功站上5天和10天均线。市场成交量在触及5日均量之后，表明短期站稳了5天均线。只要成交量能够温和放大，5天线和10挺像即将金叉，将对指数形成支撑。
考虑到上周五只有1600亿的成交量，今天成交量放大至1900上方后，短期的反弹行情就此展开，市场的悲观情绪在今天得到了修复。接下去，就要看市场能否有足够的勇气挑战上方缺口。
创业板今天同样放量上涨，成交量触及5天和10天均量。MACD绿柱缩短，开口收窄即将金叉。
从均线系统来看，短期均线依然空头排列，可是在指数跌破半年线的第三个交易日，成功放量站回半年线，同时也站上了年线。短期均线在长期均线处粘合，最理想的情况是均线重新在年线处粘合再发散。目前，依旧处于整理均线的第一阶段。
创业板今天成功放量领涨，成交量也回到了800亿以上级别。一阳包三阴的走势，短期可以看做市场反弹的信号枪。接下去，就要看市场热点能否保持。
未随着指数放量上涨，特别是上证可能的破底翻走势，将带动风险偏好明显回升。虽然，外部依然时不时的有利空出现，可是今天创新低翻红并且吞噬前期阴线的走势说明，多头在此区域依然有着良好的防御态势。利空不跌，让投资者开始信心，短期市场的风险得到了极大释放。接下去，投资者可以好好把握住当前的反弹行情。未来，依旧可以关注半导体和芯片为首的国产替代概念，以及人民币升值概念板块。例如，有色，造纸，航空等。
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