选股宝晚报 | 3月2日主题前瞻


1、造纸行业基本面改善显著、龙头纸企大幅调涨报价;
2、内蒙古严控高耗能产业规模、化工龙头盈利望提升;
3、东航与商飞签署首批C919购机合同、产业链迎机遇;
4、产能紧叠加大厂集中拉货、手机芯片全面缺货。

明日主题前瞻

1、造纸 | 从百川盈孚获悉,3月1日,多品种纸价格上涨。晨鸣、太阳等龙头纸企在前期涨价函基础上大幅追涨,每吨上调500元-1700元不等,目前白卡纸主流品牌报盘价格9800元-11000元/吨。双胶纸价格每吨上调500元-1000元不等,较28日涨幅10.64%至16.39%。

点评:山西证券认为,近期市场对纸价保持看涨预期,从库存、订单情况等终端指标来看,基本面改善显著。龙头规模纸厂拥有资金及技术优势,纷纷投资建设新的原料生产基地,不仅无惧成本上涨压力,而且相对中小纸厂有利润空间提升,未来市场份额有望进一步向头部集中。太阳纸业经营双胶纸等业务;晨鸣纸业[000488.SZ01812.HKEX]系造纸行业龙头企业。

2、化工 | 内蒙古自治区发改委就《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》公开征求意见,要求严格落实目标责任、控制高耗能行业产能规模。从2021年起,不再审批焦炭、电石、聚氯乙烯、合成氨(尿素)、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、平板玻璃、钢铁、铁合金、电解铝、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。

点评:在碳达峰目标约束下,供给端无序增长的问题有望得到制约,高能耗、低效益的中小企业将被淘汰,实力雄厚的大型企业通过低碳创新(改善生产流程、更新生产设备和使用低碳能源),竞争力和集中度将进一步提升。远兴能源中盐化工主营纯碱,3月1日纯碱期货主力合约创出上市以来新高;君正集团主营聚氯乙烯和烧碱。

3、大飞机 | 3月1日,东方航空与中国商飞公司正式签署C919大型客机购机合同,首批引进5架,东航将成为全球首家运营C919大型客机的航空公司。中国商飞方面表示,目前C919已累积有815架订单数。

点评:C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机。中航证券张超指出,伴随着国产大飞机产业的成长和壮大,会造就一批具有国际先进水平的优秀公司,形成我国自己的民机产业链。中航西飞承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上的零部件制造;航发动力是航发集团旗下航空发动机总装上市平台,参与研发C919国产发动机项目。

4、国产芯片 | 2020年下半年来,芯片缺货涨价严重。而手机芯片作为半导体芯片用量最大的市场,无疑受影响最大。据最新报道,目前高通主芯片,小料都缺货,其中包括电源类和射频类的器件。此外高通全系列物料交期延长至30周以上,CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。

点评:5G时代,手机产品的设计、生产复杂程度大幅提升,一些元器件的用量也显著增加。目前这些元器件的供需缺口持续扩大,厂商都在纷纷扩充产能保供应。疫情影响造就了移动设备行业的兴起,终端需求旺盛,而产能并未有有效扩大。“芯片缺货”目前已经是一个全球性问题。小米中国区总裁卢伟冰表示:“今年芯片缺货,不是缺,是极缺”。机构人士指出,除了产能紧张,华为等厂商集中拉货占用全球代工厂大量产能,以及小米等众多安卓品牌客户为争夺市场份额,加大芯片的采购,导致芯片供需严重不平衡,也是芯片缺货的原因。通富微电为客户提供手机芯片封测服务,全球手机基带处理器的领先厂商是公司重要客户。英唐智控子公司英唐微技术拥有一条6英寸晶圆的生产线,具备从芯片产品设计、制样、生产、测试的一站式服务能力。公司是联发科一级代理商。

其他重要主题

1、光伏 | 科研人员研发折叠式太阳能电池、转换效率高。

宏观要闻

1、国家电网发布碳达峰、碳中和行动方案,“十四五”期间将规划建成7回特高压直流,新增输电能力5600万千瓦。

2、据第一商用车网,2月份我国重卡市场各类车型销量超过11万辆,同比大增约200%。

3、工信部新闻发言人田玉龙表示,大力推动信息通讯业的高质量发展,今年要有序推进5G网络建设,加快6G的布局,推动网络优化的升级,确保网络安全。

4、工业和信息化部部长肖亚庆介绍,我国新能源汽车产销量连续6年蝉联世界第一,累计销售550万辆。

5、近日,监管部门向各保险公司下发关于报送保险公司负责保险资金运用业务高管人员情况的通知。

今日大盘回顾

主题复盘

**今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:这才是碳中和主菜!首个央企行动方案发布,剑指碳排放最重要领域,万亿达投资已在路上;C919全球首单落地!中国大飞机将迈向新时代,这只手握“国产心脏”的军工龙头将迎来产业链高景气度;最高涨10倍!这个半导体设备疯了,中芯国际[688981.SS00981.HKEX]也传出重磅利好,这家产业链小龙头核心技术已与美日同步;让海得控制急涨50%的大佬又出手了,这次瞄准2000亿蓝海市场,挖出这只前期龙头还是汽车芯片大厂;一个月价格翻倍还是被抢光!最强涨价化工品竟是可降解核心原料,手握27万吨产能的龙头直言受益巨大**

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