暴涨40%!这个科技品种震惊全市场,还有外围市场强助攻,它要复制顺周期板块行情?


龙头近期连续反弹。

24日,顺周期板块继续走强,有色、钢铁、煤炭等午后再次崛起,中国铝业AH股同时大涨。江西铜业云南铜业上演股期联动行情,西宁特钢午后直线封板。

但这些标的与煤炭龙头郑州煤电相比,还是逊色太多。自1120日起,郑州煤电走出三连板行情。选股宝【早知道】在19日晚间挖出消息,俄罗斯能源部计划12月份减少从库兹巴斯地区向远东港口及中俄跨境铁路口岸出口煤炭的配额。

对此,【早知道】解读认为,复工叠加近期北方地区暴雪天气取暖需求,对煤炭价格形成较强支撑,而此前我国已收紧对澳大利亚煤炭进口限制,俄罗斯减少煤炭出口配额,将进一步刺激煤炭价格走升。郑州煤电是关联性较高的个股,推送之后,股价三连板,20日早盘有充足的上车时机。

暴涨40%的科技品种

顺周期板块有色、煤炭、钢铁等自11月起持续反弹,不少个股已经处于相对高位,中国铝业涨幅已超40%华友钴业江西铜业11月涨幅都已超35%。正因如此,不少错过顺周期行情的投资者很犹豫,不敢追高,但又不甘心。

其实顺周期行情背后依然是涨价驱动。当前市场不仅仅这些顺周期品种存在涨价预期,科技领域的涨价行情也值得重视,特别是芯片产业链。

早在9月底,就已有消息称晶圆供应紧缺。进入十月份,设计公司开始大量下单,晶圆厂产能开始紧俏。某封装大厂相关人员表示,从现有订单看,他们厂产能会持续紧张到明年上半年。

24日,有业内消息人士称,受益于居家办公趋势和5G热潮带动的强劲需求,大多数芯片公司都将20218英寸晶圆的价格提高了至少20%,紧急订单最多甚至提价40%。像联华电子、格芯和世界先进这些公司在第四季度将价格提高了约10%-15%

为何在这个时间点有爆发可能?

从周二行情表现来看,新能源车、芯片以及午后的工业大麻均有不错涨幅,这些都是拜登比较支持的行业。据环球网称,美国总务管理局已通知“当选总统”拜登,该机构准备启动正式的过渡进程。

在这一事件刺激下,美股市场新能源车龙头特斯拉大涨6.5%,股价再创历史新高,中概股小鹏汽车暴涨33.92%,理想汽车、蔚来均涨超10%。反应在A股市场,则是新能源车、芯片、工业大麻等同步走强。

再叠加晶圆供不应求带来的芯片全产业链涨价,已连续调整4个月的芯片板块行情值得注意。

部分龙头股已经开始有反应,如北京君正近期连续反弹。由于晶圆全球产能吃紧,导致利基型SDRAM芯片出现产能不足,大厂调价15%【早知道】解读认为晶圆持续短缺,而疫情带动电子产品需求爆发,供给紧张局势短期难以缓解。北京君正因手握成熟的多规格DRAM产品,成为此次涨价受益方。24日股价反应强烈,早盘一度大涨8%

由此可以看出,市场资金已经盯上芯片产业链涨价带来的行情。关于“多数芯片公司都将20218英寸晶圆的价格提高了至少20%,紧急订单最多甚至提价40%”这条重要资讯,选股宝【早知道】也已进行解读分析,还有关联度较高的上市公司。


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