选股宝晚报 | 10月19日主题前瞻


1、中央政治局集体学习量子科技、相关应用场景广泛;
2、糊树脂手套料价格持续上涨、相关公司业绩频报喜;
3、下游回补库存、棉花价格将逐步向上修正;
4、涨价开启、有机硅DMC喜迎“金九银十”。

明日主题前瞻

1、量子科技 | 中共中央政治局10月16日下午就量子科技研究和应用前景举行第二十四次集体学习,提出要提高量子科技理论研究成果向实用化、工程化转化的速度和效率,积极吸纳企业参与量子科技发展,引导更多高校、科研院所积极开展量子科技基础研究和应用研发。

点评:在量子科技领域,具有代表性的是量子通信和量子计算。量子通信是利用量子态作为信息载体来进行信息交互的通信技术,在原理上确保非授权方不能复制与窃取量子信道内传递的信息。招商证券余俊认为,量子通信产业化加速,未来市场空间有望达到千亿规模。从长期来看,产业应用场景十分广泛,包括网络信息安全、量子通信干线、量子城域网、金融、国防等方面。光库科技的无源光纤器件有少量可以应用于量子通信领域;神州信息在量子通信领域与国盾量子、国科量子深度战略合作,成功中标“京汉干线”等骨干网项目。

2、PVC | 据百川盈孚监测,PVC糊树脂手套料国内均价已从6月1日的8241元/吨,涨到6月30日的12809元/吨,再到10月15日的24175元/吨,4个半月内大涨逾193%。受访生产企业负责人表示,目前糊树脂手套料全产全销,产品供不应求。预计明年手套市场需求将维持强劲,糊树脂手套料价格有望继续强势。

点评:手套是糊树脂的第一大下游需求,占比约27%。今年以来,受疫情影响,PVC手套需求大幅提升,导致糊树脂手套料供不应求。特别是10月份以来,因下游企业库存不足、补库意愿强烈,糊树脂手套料价格持续上行。据卓越资讯监测,上市公司中,沈阳化工糊树脂20万吨/年装置、新疆天业10万吨/年装置、三友化工8万吨/年装置目前均开工正常。沈阳化工新疆天业均已发布大幅预增的三季度业绩预告。

3、棉花 | 继“中国叫停澳大利亚煤炭进口”之后,综合澳大利亚广播公司、路透社、CNBC等多家外媒16日报道,中国最近已在阻止国内纺织厂使用澳大利亚棉花。澳洲棉花对于中国市场十分依赖。历年以来,我国从澳大利亚进口的棉花总占澳方出口棉花的三分之二。此事件必将引发资本市场的广泛关注。

点评:目前,国内棉花主产区新疆进入大规模采收高峰期,今年长势情况整体良好,迎来丰产丰收。价格方面,新疆地区籽棉收购价这几日一路高歌向前,新疆天山以南地区手摘棉均价在7.7-7.8元/公斤,个别均价高达8.0元/公斤,最高收购价已经在8.2元/公斤。对于企业而言,棉花作为基础的加工材料,需求量也是极其的高。除了手摘棉花收购价上涨,机采棉花收购价在新疆以北更是达到6.7-6.8元/公斤,新疆以南地区机采棉收购价均价也是达到6.7-6.9元/公斤。我们认为,今年棉花或跟玉米的格局类似,在疫情影响消退和储备行将见底的情况下,棉花价格将逐步向上修正。原因:1)过去四年持续大规模抛储,使得国内棉花库存储备迅速下降,而内地棉花的面积缩减也比较明显,目前国内棉花生产主要集中在新疆,面积已经比较稳定,每年国内棉花均存在一定的缺口靠储备棉抛储补充。2)国庆前后下游成品去库存明显,引发了力度比较大的原料补库存行为,推动棉纱节后产销迅速转紧,价格持续大幅攀升。从服装及衣着附件出口金额看从二季度开始环比稳步回升,到三季度同比已经基本和去年水平持平,随着海外需求的恢复,预计出口将有进一步的提升。建议关注涉足棉花种植业务的上市公司,如新农开发新赛股份等。

 4、有机硅 | 据生意社最新监测数据显示,截止10月15日,数据监测主流地区有机硅DMC市场报价均价参考在18266.67元/吨,与10月1日相比,均价上调466元/吨,涨幅2.66%,与9月1日相比,均价上调1400元/吨,涨幅8.30%。9月,国内有机硅DMC行情一路上涨,涨势明显。首选,进入金九销售旺季,上下游业者心态积极,加之原料金属硅的上行给予有机硅DMC有力支撑。有机硅下游硅胶、生胶、混炼胶、白炭黑等产品纷纷上涨,近期行情涨势抢眼,由下至上支撑有机硅DMC行情走势高位坚挺。

点评:进入十月,双节过后,国内有机硅DMC行情继续稳中上涨,目前单体厂库存偏低位,下游需求良好,采购正常,传导顺畅,当前有机硅DMC市场行情整体向好,交投气氛活跃,下游硅油硅胶订单稳定,对有机硅DMC形成利好,节后部分工厂有机硅DMC对外报价已连涨2轮,最高上涨600元/吨。目前来看,上下游传导正常,需求稳定之下,单体厂家再度拉涨DMC市场报价的动力仍在,预计10月下旬,有机硅DMC市场行情继续上探为主。相关公司,可关注东岳硅材合盛硅业等。

5、数字货币 | 日前发布的《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案(2020-2025年)》提出,支持开展数字人民币内部封闭试点测试,推动数字人民币的研发应用和国际合作。12日18时起,深圳向普通市民发放的5万个数字人民币红包可开始使用,这一活动将在10月18日24时落下帷幕,但数字人民币试点测试迎来新阶段,大众对数字人民币的落地应用有了更高的期待。

点评:日本央行上周宣布,将于2021财年启动央行数字货币实证实验。早在今年1月,日本银行就宣布与一些国家和地区央行及国际清算银行组建专门工作组,共同研究发行央行数字货币。欧洲央行本月初发布报告说,该行计划于2021年年中就是否启动数字欧元项目做出决定。中国人民银行行长易纲明确表示,法定数字货币的研发和应用,有利于高效地满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求,提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平,助推我国数字经济加快发展。飞天诚信已推出包括JuBiter数字货币钱包品牌、区块链数字身份认证体系和区块链网络积分系统等多种产品和解决方案,并与中钞信用卡产业发展有限公司杭州区块链技术研究院正式签署战略合作。飞利信在区块链方面有技术储备,并且正在相关产品研发中应用。公司技术可用于数字货币。数知科技在数字货币方面相关产品为数字货币智能投顾与风险监控平台,提供数字货币行情分析、技术诊断、量化策略、资产管理等功能应用。

宏观要闻

1、中共中央政治局审议《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》,要使成渝地区成为具有全国影响力的重要经济中心、科技创新中心、改革开放新高地、高品质生活宜居地。

2、证监会主席易会满表示,经过科创板、创业板两个板块的试点,全市场推行注册制的条件逐步具备,将选择适当时机全面推进注册制改革。

3、《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点首批授权事项清单》发布,提出推出深市股指期货,开展创新企业境内发行股票或存托凭证(CDR)试点。

4、人民银行就修改商业银行法公开征求意见,拟建立分类准入和差异化监管机制,并健全风险处置与市场退出机制。

主题复盘

**今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:确定了!高层会议刚刚圈定深圳后又一个超级风口,一家当地基建+数字货币龙头或就此腾飞;大型真香!iPhone 12预售爆了,券商喊出6年最强,这家公司直接表明供货;国产替代大事件!6英寸碳化硅MOSFET晶圆正式发布,背后独角兽被曝有两家上市公司股东;深圳资本市场改革成40条授权清单爆点,这只本地龙头券商手握163个IPO储备项目;暴涨62%!这个刚刚创下四年新高的重要农产品明年还有2800万吨缺口,行业龙头三季报刚刚报喜销量大幅增长;不是瑞德西韦!世卫组织刚刚宣布治疗新冠唯一有效的药物是它!A股两只供应商站上风口**

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