选股宝晚报 | 10月15日主题前瞻


1、贵州轮胎前三季大幅预增、轮胎业进入盈利黄金期;
2、国内风电新增装机有望大幅上调、行业迎快速发展;
3、5G消息将在15个省份商用试点、产业链已准备就绪;
4、袁隆平院士盐碱稻亩产再创纪录、保障国家粮食安全。

明日主题前瞻

1、轮胎 | 贵州轮胎14日晚间公告,预计前三季度净利润3.7亿至4.2亿元,同比增长1.87倍至2.25倍,其中第三季度盈利1.7亿至2.2亿元,同比增长3.75倍至5.14倍。因原材料价格相对处于低位,以及生产负荷饱满,主营业务毛利率上升。

点评:随着国内新冠疫情得到有效控制,5月起国内乘用车产销量同比转正。乘联会数据显示,9月份狭义乘用车零售量同比增长7.3%。西部证券杨晖指出,随着“金九银十”的乘用车旺季到来,预计汽车行业销量将持续向好。半钢胎开工率也在逐步恢复,9月国内半钢胎平均开工率已突破70%,国内头部胎企产能均处于满负荷运营状态,目前正处在轮胎行业的盈利黄金期。玲珑轮胎是国内配套轮胎市场龙头,近几年进入头部汽车厂商的努力成绩斐然;三角轮胎具备轮胎产能2400万条以上,未来产能将继续增长。

2、风电 | 14日召开的2020年北京国际风能大会上,《风能北京宣言》发布,提出在“十四五”规划中,为风电设定与碳中和国家战略相适应的发展空间,保证年均新增装机50GW以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于60GW,到2030年至少达到8亿千瓦,到2060年至少达到30亿千瓦。

点评:据国家能源局数据显示,2019年风电新增并网25.79GW。按照《风能北京宣言》提出的目标,十四五期间年均新增装机目标有望翻倍增长。在平价上网的推动下,风电产业将迎来快速发展。康达新材的主营业务中,风电环氧结构胶占比较高;通裕重工主营风电主轴等产品,前三季度预增75%至105%。

3、5G消息 | 14日召开的中国国际信息通信展览会上传出消息,中国移动5G消息(RCS消息)已面向15个试点省开放试商用对接。中国移动已经与多个头部应用生态开展对接,为头部应用和服务快速迁移到5G消息平台提供支持。

点评:5G消息融合了语音、消息、状态栏、位置等通信服务,是首个大规模落地的5G应用,对个人和企业单位都具有巨大价值。当前,5G消息产业链端到端已经准备就绪,产业生态初步形成。中国电信研究院移动通信研究所所长王庆扬表示,传统短信升级为5G消息后,生命力将进一步增强,预计到2021年,市场规模有望超过1500亿美元。梦网集团是第三方企业短信龙头,5G消息、企业服务号、云视讯等新业务拓客进展顺利;中嘉博创已与新华人寿、太平洋保险等保险集团合作,推出基于RCS技术的保险分红报告。

4、电视机 | 液晶面板成本上升引发的连锁反应从8月底已经开始,在9月中旬已经涨过一次价的TCL近日再次发出涨价通知,将从10月中旬起对彩电部分型号的价格进行调整,最高涨幅超过20%。早在8月末的时候,小米就宣布上调旗下43英寸至65英寸的6款电视的零售价。9月23日,小米再次宣布对以下五款电视价格进行调涨。创维电视从9月1日起全线涨价,入门级产品环比8月约涨15%;康佳彩电9月价格环比8月涨价约30%;长虹电视部分机型价格环比8月上涨10%以上;海信电视价格环比8月至少上涨15%以上,而且不排除再次涨价的可能。

点评:电视机价格的上调主要是成本推动。上游芯片资源受制于产能影响,四季度仍供不应求。屏和芯片在四季度仍处于极度紧缺状态。另外,全球彩电市场在三季度高速增长,环比增幅高达10%,四季度受追加备货影响,需求持续高涨。TCL科技拥有彩电完整产业链,受益于整个产业链的高景气。海信视像是中国最大的彩电生产基地之一,拥有中国最先进数字电视机生产线。

其他重要主题

1、工业互联网 | 两部门联合发布工业互联网行动计划,实现融合创新。

宏观要闻

1、据央行数据,9月份社会融资规模增量3.48万亿元,比上年同期多9630亿元;人民币贷款增加1.9万亿元,同比增加2047亿元。

2、据金联创数据,本周以来苯乙烯华东地区市场价格累计涨逾20%,创出半年新高。因境外装置检修,且下游ABS塑料需求活跃。

3、中国央行调查统计司司长阮健弘14日在发布会上表示,应当允许宏观杠杆率阶段性上升,扩大对实体经济的信用支持。

4、在国家科技计划的支持下,济南量子技术研究院与中国科学技术大学研究人员合作,成功研制出了国际首个集成化的多通道量子频率转换芯片。

主题复盘

**今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:超预期数据还有央行重磅表态,这个受压了一年的大金融分支或就此爆发,历史复盘四季度绝对收益是大概率事件,机构资金也要入场;双十一大幕拉开,菜鸟正式物流备战,大力推行绿色包装之下,这只和阿里紧密合作标的有望受到资金追捧;接棒纺织服装!“极寒天气”下这个原材料开始暴走,期货主力合约单月大涨12%,这两只主产区龙头将直接受益;北京宣言之后,刚刚能源局连出四招猛推风电!A股这只横跨风、光、核的三栖龙头,成政策礼包大赢家;销量暴增213%只是开始!工信部确认要推动自动驾驶农机全面普及,这只北斗小龙头手握自主核心系统,多年市占率稳居第一**

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