选股宝晚报 | 8月4日主题前瞻


1、央行积极稳妥推进数字货币、落地场景将更加丰富;
2、基础设施REITs启动试点、有望带动万亿级投融资;
3、印度尿素招标掀起波澜、尿素期现货价格齐现大涨;
4、摄像头材料严重缺货、企业以吨为单位增加库存

明日主题前瞻

1、数字货币 | 人民银行8月3日召开2020年下半年工作电视会议,指出法定数字货币封闭试点已经顺利启动,将积极稳妥推进法定数字货币研发。另据报道,近日央行旗下又有一家金融科技公司——成方金科成立,注册资本超20亿元。

点评:我国从2014年就开始数字货币领域的探索,进入2019年以来,法定数字货币(DCEP)的研发步伐明显加快。招商证券张夏指出,央行数字货币研究所先后与滴滴、B站、美团等平台合作,并计划在美团测试DCEP,不断丰富测试场景、扩大测试受众,意味着我国央行数字货币的推出指日可待,产业链相关公司有望加速发展。宇信科技是国内银行IT领军企业,正加大在数字货币等创新产品研发和商业拓展方面的合作;广电运通是国内金融智能设备行业龙头,正在深化智能化发展路径,有望引入更多场景模式。

2、REITs | 国家发改委3日发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作的通知》,其中提到了仓储物流、收费公路、城镇污水垃圾处理及资源化利用、数据中心、5G、物联网、工业互联网等重点行业,以及京津冀协同发展、雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自由贸易港等重点区域。

点评:此举标志着基础设施领域引入REITs正式启航。我国存量基础设施资产规模巨大,引入权益型REITs有助于降杠杆、防风险,拓宽基础设施项目投融资来源,并为资本市场提供新的投资机会。仅按照基础资产5%的转化率估算,潜在融资规模将达到2.5万亿至3万亿元。

银河证券蔡芳媛认为,数据中心相关公司具备重资产、重摊销的特性,能产生较为稳定的现金流,便于实施公募REITs。全球领先的数据运营商Equinix转型REITs之后,资本支出从2015年的58.86亿元提升至2019年的156.87亿元,利润和股价也大幅增长。光环新网在一线城市机柜储备丰富,客户粘性强,与Equinix业务模式相似;城地股份在上海建设运营“上海联通周浦IDC二期项目”,已吸引腾讯、华为等知名企业入驻;奥飞数据拟定增投建廊坊讯云IDC二期,将使得旗下自建机柜数量明显上升。

3、尿素 | 8月3日,郑商所尿素期货收于涨停。百川盈孚数据显示,河南中原大化尿素出厂报价张50元至1670元/吨,安阳中盈报价张20元至1630元/吨。金联创信息显示,江苏灵谷、安徽昊源、河南心连心等厂家也纷纷上调尿素报价。

点评:据了解,印度MMTC招标价格已于7月30日公布,高于预期价格,但招标采购量仍低于8月份所需的150万吨。最新消息显示,印度RCF公司已发布尿素进口招标,将于8月10日再次开标。国元期货指出,印标反复令市场重估供需情况。目前国内心态较好,市场采购量上升,且有企业停止接单,惜售情绪明显。公司方面,华鲁恒升四川美丰等生产尿素产品。

4、摄像头 | 疫情导致短视频和社交平台火爆,网友对手机摄像头的要求越来越高,各手机公司在多摄像头、高清像素等方面展开了激烈竞争。统计显示,手机的多摄像头(2个以上)配备率目前已接近90%,镜头模块2018年仅为37亿个,2020年将达到55亿个,到2024-2025年达到80亿个。这导致摄像头材料的需求猛增。

点评:智能手机镜头材料是在聚烯烃和聚碳酸酯等通用的石化原料中加入光电树脂,产能主要掌握在三菱气体化学、三井化学等少数几家日本大企业手中,具有很强的垄断能力。为了避免影响手机的设计自由度,需要造出又薄、透明度又高而且易入模的树脂,有制造能力的企业有限。业内人士分析,镜头材料特别是高端光电树脂的短缺将持续至少2年以上。水晶光电是国内光学光电子材料领先厂商,已形成高端光学树脂、3D成像、镜头等完备供应体系。鲁西化工拥有20万吨/年聚碳酸酯产能。

5、金融科技 | 天眼查信息显示,近日,央行旗下金融科技公司“成方金融科技有限公司”正式成立,注册资本200780万人民币,由中国人民银行征信中心、中国人民银行清算总中心以及央行全资控股的中国金币总公司、中国金融电子化公司、中国印钞造币总公司共五家央行系公司出资建立,法定代表人为张永福。

点评:金融科技是技术驱动的金融创新。2019年8月,央行正式披露了《金融科技(FinTech)发展规划(2019-2021年)》,随着这个领域有了顶层设计的第一份科学、全面的三年发展规划,相关政策也紧密出台,开启了金融科技行驶的列车。机构指出,随着以银行为代表的金融核心系统建设启动,金融科技千亿级市场已启动。A股相关概念股主要有汇金股份润和软件等。

 

其他重要主题

1、鸡蛋 | 鸡蛋价格一个月飙涨逾六成、蛋鸡养殖全面盈利。

宏观要闻

1、CME工程机械网预计,7月份挖掘机销量1.75万台,同比增约42%。目前下游基建投资存在较强支撑,且环保升级有利于挖掘机老机型更换。

2、玻璃期货8月3日涨停,继续刷新上市7年多以来的价格新高。目前玻璃库存压力较小,且地产新开工端持续向竣工端传导,旺季需求更旺。

3、7月财新中国制造业PMI升至52.8,为九年半来最高。

4、发改委:做好基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)试点项目申报工作。

5、8月3日,人民银行召开2020年下半年工作电视会议。会议要求,积极稳妥推进法定数字货币研发。

今日大盘回顾

主题复盘

**今日,【选股宝早知道】覆盖的主要内容包括:央行定调下半年重点工作!不但透露“十四五”规划关键信息,数字货币更迎来重磅表态,这些正宗标的又要嗨了?猪肉涨价到底有多猛?龙头刚刚甩出一个月大涨50%惊人数据,业内高呼价格高峰9月才来,半年报暴增38倍的它行情才刚刚开始?被忽视的国防部大消息!不输歼-20的它已震撼亮相,机构高呼未来还有超预期市场,这两家稀缺A股标的竟早已打入产业链;REITs再迎政策力挺,行业发展有望步入快车道,挖出这只老龙头,叠加海南属性的它或将重现前期三连板走势;交付量同比暴增322%!美股盘前就已吹响冲锋号,国内新能源车一哥再度爆发,这只本地核心合作伙伴不可不知**

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