百亿杠杆资金加仓,这个板块现史上难得疯狂走势,两大龙头坐享十亿级资金催化丨融资融券周报


去年上市的半导体基金净值已达2.13,即累计涨幅113%。

随着指数走出一波惊人主升浪,市场热度指标两融也在一路走高,上周再增超150亿。

另一方面,在连续两周下滑后,融券余额上周出现明显上升,环比增长42%。两市融资买入额占A股市场成交额比例5个交易日均值10.33%,前值9.67%。

疫情无碍两融风险

证监会副主席阎庆民近期表示,考虑到疫情影响,为纾解相关企业和个人流性困难,防止市场出现异常波动,根据不同地区受疫情影响情况,支持市场机构分类采取股票质押协议展期,对部分融资融券客户不主动强制平仓,适当延长客户补充担保品的时间等措施。

当前股票质押业务规模稳中有降,场内股票质押融资余额8800亿元,较峰值时下降45%以上,全市场的融资融券余额大约1.05万亿元,占A股流通市值的2.13%。

半导体基金短期已翻倍

行业方面,半导体/国产芯片为代表的电子板块无悬念成为杠杆资金加仓最多板块。以去年6月上市的半导体基金为例,目前净值已达2.13(即累计涨幅113%),与新造出的题材不同,在国产替代的大背景下,以基本面为主的半导体行业走势历史罕见。

此外,新能源车重要原材料钴锂为代表的有色行业获两融买入超20亿,龙头华友钴业洛阳钼业表现抢眼。事件催化上,2月10日四氧化三钴大涨7.89%,SMM硫酸钴单日大涨4.85%。

此次钴加大涨一方面是海外Mb钴和粗钴成交折扣系数在春节期间一直在涨,冶炼厂的原料成本在不断提升;另一方面粗钴原料在国内的陆运需要跨省运输,当前或存在一定人员流动的限制。

其他数据方面,上周净融资买入占周交易额比例前五的行业为家用电器、综合、有色金属、电子、化工。

若以融资净买入额占周交易额比例作为看多指标,个股前10分别为新宝股份燕京啤酒新华传媒光明地产大秦铁路华菱星马顺发恒业长虹华意飞凯材料厚普股份

科创板两融方面,融资余额规模为87.5亿元,增加8.21%,融券余额规模为25.6亿元,增加41.19%。容百科技道通科技宝兰德映翰通微芯生物等融资净买入额占周交易额比例居前。

题材全面开花,龙头融资余额首破10亿

个股融资余额变动方面,小家电龙头新宝股份融资增长360%,因此前基数较小,口罩龙头泰达股份开板后资金涌入,与燃料电池厚普股份融资余额增长200%。

具体来看,新宝股份小家电主要以给小米等代工为主,此次虽然疫情会影响线下零售,但公司零售业务以线上为主,线下占比低,对公司影响不大。此外公司推出网红摩飞品牌,通过社交电商渠道打造小家电第一品牌,而小红书、抖音、直播等社交电商的零售方式也避开了和其他小家电龙头直接竞争。

芯片股新进龙头深康佳近半个月股价翻倍,杠杆资金为重要推手,存量融资余额突破10亿。公司近期公告旗下康芯威公司将争取在2020年销售存储主控芯片1亿颗。

此外,上周两融爆发增长公司中,爱康科技通威股份等多股属于光伏板块。近期光伏隔夜迎来大催化,通威股份公告投资200亿元建设新光伏项目,千人电话会议刷屏,带动整个光伏产业链爆发。国外方面,特斯拉加码光伏屋顶再添一把火。

科创板“小恒瑞”博瑞医药两融余额增长77%,公司称抗病毒药物研制取得进展,成功仿制开发了瑞德西韦原料药合成工艺技术和制剂技术。

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