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更新于12月17日
民生证券统计发现:中央经济工作会议开会首日上证综指涨幅多数高于会议期间整体涨跌幅,8次会议中有5次会议首日涨幅高于会议期间涨幅。然而,从会后5个交易日上证综指表现看,经济会议对市场整体走势的正面影响并不显著,8次会议中仅有3次会议后五日上证综指录得正收益。
另外,广发证券统计了会议召开期间的沪指表现,如下图:
1、催化剂
彭博报道:“中央经济工作会议”将于12月19日至21日召开+12月18日举办的“改革开放40周年庆”
1)、稳货币、宽财政
在此前10月31日中央政治局会议中,明确表示当前经济下行压力有所加大,长期积累的风险隐患有所暴露;再结合11公布的月贸易数据显示,国内外需求仍面临压力。
因此中金预计,在宏观方面,2019年财政政策和货币政策基调维持积极和稳健 ,但是随着经济下行压力增加, 逆周期调控力度可能加大——稳货币、宽财政。
财政政策方面:预计 增值税最高档税率下调2个百分点以上 ,中间档税率也有可能调整。
货币政策方面: 预计 2019年将继续下调法定准备金率 。
2)、改革开放题材
这一次的中央经济工作会议正巧临近将于12月18日举办的“改革开放40周年庆”;届时,一批处于改革浪潮前沿的企业代表将获邀赴京,出席改革开放40周年最高规格活动。
国金和中金都预计,这一次的中央经济工作会议将聚焦于改革开放;因此,相关题材将值得重视。
①、知识产权+船舶+轨道交通+设备制造
在年初的“2018冬季达沃斯论坛”上,刘鹤曾表示,新的改革开放举措将在中国改革开放40周年的时候推出;主要聚焦于四个方面:金融业、制造业和服务业、知识产权和扩大进口;
在讲话中,刘鹤具体提到了多个主题,最为强调的当属知识产权。刘鹤指出该问题非常重要。
其次,在制造业的开放商中,刘鹤具体提到了船舶、轨道交通、设备制造领域的加快开放。
②、区域规划:雄安新区建设、海南自贸区、上海自贸区
国金证券认为,A股聚焦中央对未来一段时间内中国改革领域的指引,重点提及区域规划,雄安新区建设、海南自贸区、上海自贸区等。
昨日(12月11日),据雄安官方消息,雄安新区城市物联网智能管控工程研究中心和太赫兹波谱与成像装备工程研究中心获准筹建;
此外,12月10日河北省委组织部副部长刘家恒出席会议并宣布省委决定:刘宝玲同志不再担任雄安新区党工委副书记、委员、管委会常务副主任职务,另有任用;田金昌同志任雄安新区党工委副书记、管委会常务副主任。
这是自今年4月雄安新区党工委、雄安新区管理委员会正式在雄安市民服务中心党工委办公大楼挂牌以来,第一次出现的领导变动。
3)、基建
除了改革开放题材外,多位专家认为,基建明年将成为托底经济的重要力量。
专家认为,一方面由于基数原因,明年基建投资增速有望抬升。另一方面,伴随着地方政府专项债发行规模的上升,对于基建投资绝对量还是有支撑的。制造业投资跟民间固定资产投资大部分重合,伴随着短期资金的支持,尤其是纾困资金的介入,能够缓解制造业投资的资金压力。
2、历史涨幅及龙头
去年的中央经济会议中期间强调,今后3年污染防治重点打赢蓝天保卫战 ,煤改气、煤改电等题材开始发酵;当时正好叠加天然气紧缺;因此,天然气成为当时最大的热点。
龙头一:贵州燃气,股价从2017年12月20日至2018年1月6日,收获涨幅240%;(注:由于贵燃当时为刚开版不久的次新,因此遭到市场疯狂炒作,成为2017年年末的大妖股。)
龙头二:长春燃气,股价从12月20日至12月27日,涨幅为33%;
3、受益个股
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