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1、催化剂

1)雄安规划稳步推进,9月底提交中央审查

726-27日,雄安新区启动区城市设计国际咨询第二次咨询会在京如期召开,279家设计机构中遴选出的12家设计团队参加。820日设计团队将提交城市设计方案成果,预计9月底提交中央审查,规划审批落地将标志着雄安新区建设正式启动。

82日,《经济参考报》头版评论文章指出,雄安新区、粤港澳大湾区发展规划9月上报中央,区域增长动力强化在即。这样大规模的设计工作能够准时甚至略提前完成超出市场预期,使市场对于雄安新区建设按期推进和相关公司快速业绩兑现预期升温。

2)调研监管动作频频,当地政府积极配合新区建设

725日,环保部上半年环境经济形势分析与工作推进会要求抓紧编制《雄安新区生态环境保护规划》;727日,环保部组织人大代表到雄安新区,调研白洋淀水资源、水环境、水生态、污水处理、垃圾处理问题,考察安新县污水处理厂COD浓度削减情况;728日,雄安新区三县启动环保工作网格化监管,县、乡、村三级联动,解决白洋淀水污染问题;730日,安新县政府公告要求非法加油站将在810日全部依法取缔;近日起容城县公安部门将全面开展打击污染环境违法犯罪专项行动,持续到930日。国金证券认为,频繁密集的调研和监管动作反映雄安新区建设工作进一步提速,开工建设速度可能大超市场预期。

另外,河北省政府亦是非常积极地参与到雄安新区的建设中,誓要以优异的成绩迎接十九大的到来。

 

3)雄安建投入场,雄安规划落地进入实质性加速期

据国家企业信用信息公示系统官网显示,中国雄安建设投资集团有限公司已于2017718日正式成立,注册资本为100亿元,企业类型为有限责任公司(国有独资)。据了解,该公司经营范围包括以其自有资金对外投资,其唯一股东为河北省人民政府。

PPP、保障性住房、白洋淀环境综合治理、交通能源建设等雄安新细分成为雄安建设投资集团主要职能。这或标志着雄安规划落地进入实质性加速期。

此外,周期股在连续大涨后开始受到监管影响,未来资金或从获利丰厚的资源股向题材股流动。而雄安新区规划恰逢其时的逐步出炉,则为资金指出了一条“出路”。8月,雄安新区概念个股将有望获得持续发酵。

 2、历史涨幅及龙头 

根据选股宝主题库(xuangubao.cn/)数据显示,45日至417日短短9个交易日间,有6只雄安概念股涨幅超过90%其中涨幅最高的是首创股份,区间涨幅达97.36%,其他5只分别是金隅股份、先河环保、京汉股份、青龙管业和韩建河山,金隅股份和京汉股份于417日当日创下历史新高。不计次新股,保变电气、冀东水泥、冀东装备、唐山港等的区间涨幅也均超过60%

上述10只股票被视为第一批雄安概念的龙头股,此后雄安概念开始扩散,各分支领域龙头此起彼伏。不过这批雄安概念龙头股在417日之后相继步入调整期,部分股票回落幅度颇深,雄安概念溢价已接近零,有的甚至股价跌至雄安概念起步之时。

417日至731日期间,除冀东装备外,其他9只龙头股调整幅度均超过20%,其中冀东水泥、唐山港区间跌幅超过30%,青龙管业跌幅达到42.87%,京汉股份股价更是被腰斩,跌幅达到54.85%

在经历了一段时间的休整之后,雄安概念个股股价几乎都已在底部盘整很久,业界倾向于认为,三季度将有更多雄安新区发展的细节出台,将再次吸引投资者对京津冀一体化的关注,这是否意味着雄安概念第二波行情正在来临呢?

3、受益标的

除了如冀东水泥(北方最大的水泥公司)、青龙管业(排水管道有关的雄安新区基础设施建设)、先河环保(河北唯一一家环保企业)、创业环保(前期雄安环保龙头)、建投能源(当地供热发电绝对龙头) 等当地基建、环保股可以关注,还有什么可以看的?

华泰证券坚持认为,雄安是当之无愧的史上最强主题,雄安未来仍有多重政策催化,包括规划方案提交中央、新政策的提出、最终规划方案出炉,这些都可能成为雄安主题第二波行情的触发点,9月底之前是重要的时间窗口。可以考虑两个思路参与雄安主题:第一,坚守龙头;第二,寻找新的受益标的。建议关注“金创启深”组合(金隅股份创业环保启迪桑德深圳华强)。

华创证券则从七大子领域挖掘出了成长雄安新细分设计雄安、装配式建筑、水污染治理、地热、园林、智慧城市、光通信建设

此外,据选股宝主题库(xuangubao.cn/)资料显示, 如规划之龙同济科技启迪设计 ,交通新贵华北高速 、首家入驻钢企凌钢股份 、电气老牛北京科锐率先爆发,带领雄安板块展开反攻,可以关注。

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